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泰康长江经济带债券A(009343)

2021-07-30     1.02480.0977%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)2,090,815.012,552,090.745,392,846.072,611,185.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.003,167,453.530.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)319,864,821.44306,149,249.75303,202,930.12401,848,261.75
期末单位基金资产净值(元)1.021.021.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.060.00
基金累计净值增长率(%)0.000.001.060.00