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泰康长江经济带债券A(009343)

2023-02-03     1.02050.0490%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)2,939,450.325,832,434.208,190,287.444,479,023.54
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0011,889,774.940.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)546,069,344.35659,363,059.15481,520,200.76521,361,511.72
期末单位基金资产净值(元)1.021.051.041.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.870.00
基金累计净值增长率(%)0.000.007.800.00