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泰康长江经济带债券C(009344)

2021-09-17     1.0255-0.0097%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)359.18218.242,032.101,543.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)241.770.00290.760.00
单位基金可分配净收益(元)0.010.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)21,271.2625,728.9432,144.95268,458.92
期末单位基金资产净值(元)1.011.021.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.970.000.910.00
基金累计净值增长率(%)2.900.000.910.00