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中银顺兴回报一年持有期混合A(009345)

2022-05-27     0.9637-0.0311%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-57,630,208.07-2,312,098.691,509,133.2072,644,456.50
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)758,890,015.08916,341,580.471,114,046,545.382,187,792,476.38
期末单位基金资产净值(元)0.981.081.071.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00