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中银顺兴回报一年持有期混合A(009345)

2026-11-04     0.88730.8869%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-31
基金本期净收益(元)-7,334,627.454,985,765.659,045,062.332,354,874.04
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)301,818,020.37335,635,277.85345,430,143.63395,062,028.71
期末单位基金资产净值(元)0.910.980.930.95
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00