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中银顺兴回报一年持有期混合C(009346)

2023-01-20     0.89900.2118%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-29,237,419.64-90,447.24-73,293,893.60-56,108,150.71
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-6,350,259.250.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)580,368,172.26628,608,900.45705,581,029.87724,793,916.48
期末单位基金资产净值(元)0.880.930.990.97
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-7.560.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-0.890.00