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中银顺兴回报一年持有期混合C(009346)

2022-01-21     1.0312-0.3575%
主要财务指标
  日期:
 2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)-4,418,481.09-472,231.0559,649,671.34333,841,966.63
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)889,021,067.121,124,834,809.912,202,573,935.615,989,721,843.92
期末单位基金资产净值(元)1.071.061.121.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00