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中银顺兴回报一年持有期混合C(009346)

2024-06-20     0.79960.0876%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-15,275,765.95-19,042,159.40-26,942,752.72-20,188,209.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-81,536,943.74
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.13
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)435,356,802.53444,138,060.43478,141,465.95537,216,668.19
期末单位基金资产净值(元)0.780.770.800.87
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-1.42
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-13.18