-0.1034% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 465,921.49 | 477,491.45 | 19,264,132.96 | 4,705,006.44 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 120,121.89 | 0.00 | 7,911,228.43 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.06 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,032,531.52 | 1,593,142.81 | 159,525,537.59 | 491,337,016.16 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.07 | 1.05 | 1.05 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 2.70 | 0.00 | 3.32 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 13.59 | 0.00 | 10.60 | 0.00 |