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前海联合添泽债券C(009350)

2022-11-25     1.06340.0470%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)488.616.993.7525.11
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0019.850.0012.95
单位基金可分配净收益(元)0.000.050.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)91,515.38465.33460.46459.59
期末单位基金资产净值(元)1.061.061.041.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.720.003.98
基金累计净值增长率(%)0.006.040.004.25