0.0091% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 5,887,445.62 | 5,604,766.84 | 34,030,136.56 | 8,059,224.01 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 75,130,609.47 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 528,590,859.56 | 1,042,332,693.02 | 1,075,827,574.88 | 1,075,480,359.38 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.10 | 1.09 | 1.08 | 1.07 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 3.65 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 11.56 | 0.00 |