行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

汇安核心资产混合A(009381)

2021-10-27     1.03010.2628%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)-15,005,619.71165,036,496.18154,466,468.6657,570,084.22
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00124,038,409.840.0039,528,401.96
单位基金可分配净收益(元)0.000.180.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)601,565,164.20833,369,581.021,014,482,112.941,729,623,017.68
期末单位基金资产净值(元)1.001.191.111.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.970.0013.62
基金累计净值增长率(%)0.0019.270.0013.62