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汇安核心资产混合A(009381)

2024-05-17     0.65750.3817%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-27,677,007.22-58,303,772.59-16,068,342.89-13,199,712.19
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-161,372,354.490.00-85,178,488.36
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.350.00-0.18
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)302,910,562.07305,910,249.79334,201,677.64399,162,423.70
期末单位基金资产净值(元)0.660.650.700.82
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-14.730.007.33
基金累计净值增长率(%)0.00-34.530.00-17.59