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创金合信泰享39个月定开债券发起式(009386)

2022-05-27     1.00560.0796%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)7,755,040.397,258,639.5911,343,578.728,216,972.94
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,043,717,270.131,036,115,328.451,028,856,688.861,017,513,110.14
期末单位基金资产净值(元)1.041.041.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00