主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -35,946,421.80 | -14,103,784.60 | -11,339,936.05 | -24,970,419.67 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -81,270,782.85 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.17 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 298,334,643.29 | 311,735,494.75 | 351,850,589.30 | 385,627,261.19 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.71 | 0.71 | 0.78 | 0.83 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.95 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -17.41 |