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华安添瑞6个月混合A(009400)

2021-10-18     1.05330.0380%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)89,059,045.5369,114,224.2070,759,405.5354,253,942.50
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)93,888,702.490.00118,293,634.440.00
单位基金可分配净收益(元)0.030.000.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,654,218,865.444,629,321,931.333,504,167,721.441,893,080,104.77
期末单位基金资产净值(元)1.051.041.061.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.960.005.620.00
基金累计净值增长率(%)7.690.005.620.00