行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华安添瑞6个月混合C(009401)

2021-01-27     1.0293-0.0097%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)2,724,596.9216,401,413.19
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)783,094,197.11635,960,041.14
期末单位基金资产净值(元)1.051.04
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00