0.0000% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,542,516.54 | 1,003,047.63 | 155,963.72 | 1,837,697.50 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 6,760,507.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 32,698,567.16 | 33,731,434.97 | 33,618,640.65 | 35,938,712.18 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.26 | 1.24 | 1.22 | 1.23 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 3.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 29.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |