0.0879% | 主要财务指标 |
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 601,752.37 | 3,239,872.96 | 1,056,962.27 | 1,402,079.95 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 6,267,387.43 | 0.00 | 5,137,945.32 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.08 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 139,283,979.85 | 61,994,047.55 | 52,781,172.70 | 68,184,457.14 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.13 | 1.12 | 1.10 | 1.08 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 5.74 | 0.00 | 1.79 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 3.98 | 0.00 | 0.09 |