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平安惠盈纯债债券C(009403)

2024-03-28     1.19500.0000%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)830,711.791,587,981.072,527,892.35-182,707.37
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0022,213,196.910.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.130.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)176,905,664.85201,459,268.77204,639,827.28120,285,750.25
期末单位基金资产净值(元)1.181.171.161.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.710.00
基金累计净值增长率(%)0.000.008.700.00