主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 830,711.79 | 1,587,981.07 | 2,527,892.35 | -182,707.37 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 22,213,196.91 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 176,905,664.85 | 201,459,268.77 | 204,639,827.28 | 120,285,750.25 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.18 | 1.17 | 1.16 | 1.16 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 3.71 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 8.70 | 0.00 |