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平安惠盈纯债债券C(009403)

2022-05-18     1.13900.0879%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)601,752.373,239,872.961,056,962.271,402,079.95
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.006,267,387.430.005,137,945.32
单位基金可分配净收益(元)0.000.110.000.08
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)139,283,979.8561,994,047.5552,781,172.7068,184,457.14
期末单位基金资产净值(元)1.131.121.101.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.740.001.79
基金累计净值增长率(%)0.003.980.000.09