-0.0094% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 399,676.59 | -72,973.52 | 18,243.57 | -217,785.50 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 867,316.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 18,567,114.95 | 20,888,977.95 | 24,130,013.45 | 27,900,647.82 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.04 | 1.03 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 7.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |