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华安添福18个月混合C(009410)

2024-05-23     1.0588-0.3389%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-13,527.47-25,077.83-41,801.2820,400.97
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0035,330.120.0099,319.28
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,626,355.383,776,958.474,348,263.505,217,063.76
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.011.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.430.001.21
基金累计净值增长率(%)0.001.210.002.00