行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中银科技创新一年定期开放混合(009411)

2025-06-13     0.6223-2.9627%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.00-17,862,076.83-6,893,484.19-2,334,218.07
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-94,964,324.710.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.400.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.00144,141,251.93141,371,290.00145,206,856.28
期末单位基金资产净值(元)0.000.610.600.56
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-6.040.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-38.990.000.00