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中银科技创新一年定期开放混合(009411) - 搜狐基金
中银科技创新一年定期开放混合(009411)
2025-06-13
0.6223
-2.9627%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | -17,862,076.83 | -6,893,484.19 | -2,334,218.07 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -94,964,324.71 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.40 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 144,141,251.93 | 141,371,290.00 | 145,206,856.28 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 0.61 | 0.60 | 0.56 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -6.04 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -38.99 | 0.00 | 0.00 |