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中银科技创新一年定期开放混合(009411)

2022-12-02     0.84024.5415%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)2,457,921.65-20,839,029.54-17,619,994.3113,568,495.66
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-23,429,030.120.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.070.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)214,403,828.59311,814,968.70265,631,123.49345,242,390.49
期末单位基金资产净值(元)0.760.930.791.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-9.680.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-6.990.000.00