-2.6614% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -20,664.77 | 156,614.76 | 211,607.20 | 105,432.55 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 148,385.44 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,637,460.17 | 1,970,007.68 | 2,071,867.65 | 1,991,919.45 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.54 | 1.15 | 1.21 | 1.16 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 26.77 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 20.94 | 0.00 |