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中邮瑞享两年定期开放混合C(009416)

2021-12-03     1.0462-0.9655%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)-123,362.27521,004.96640,678.02-66,498.80
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-66,498.80
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)12,952,868.0313,027,747.1112,441,557.0912,135,107.71
期末单位基金资产净值(元)1.091.101.051.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.19
基金累计净值增长率(%)0.000.000.002.19