0.0098% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 97,345,826.22 | 265,496,089.03 | 57,542,007.20 | 143,908,014.68 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 207,795,068.47 | 0.00 | 406,320,153.98 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.05 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 15,936,504,399.64 | 15,839,158,573.42 | 8,463,194,642.12 | 8,405,652,634.92 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.01 | 1.06 | 1.05 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.96 | 0.00 | 1.73 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 11.75 | 0.00 | 10.42 |