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淳厚稳嘉债券A(009434)

2024-07-15     1.08370.0277%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)4,302,074.0317,606,299.184,819,493.728,030,550.73
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0025,024,742.000.0015,448,993.81
单位基金可分配净收益(元)0.000.050.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)537,173,471.16532,209,219.92527,696,546.06522,117,836.82
期末单位基金资产净值(元)1.071.061.061.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.640.003.63
基金累计净值增长率(%)0.0011.210.009.10