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淳厚稳嘉债券C(009435)

2022-12-06     1.0500-0.2470%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)63.9987.7647.1830.56
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00227.410.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.040.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,713.255,639.425,562.775,530.18
期末单位基金资产净值(元)1.071.061.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.050.000.00
基金累计净值增长率(%)0.005.510.000.00