西部利得国企红利指数增强C(009439) - 搜狐基金

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西部利得国企红利指数增强C(009439)

2026-11-12 2.2042

-0.5594%

主要财务指标

日期：

至

	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31
基金本期净收益(元)	13,174,118.38	16,122,949.48	4,238,781.21	10,240,942.73
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	779,037,306.77	640,260,903.46	434,703,289.93	387,271,119.01
期末单位基金资产净值(元)	2.21	1.98	2.18	2.10
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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