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西部利得国企红利指数增强C(009439)

2024-06-14     1.86160.1560%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-15,042,197.29-9,016,658.72-16,227,509.9319,811,747.16
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00188,632,843.630.00248,982,380.32
单位基金可分配净收益(元)0.000.440.000.51
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)803,144,158.73741,576,472.67780,673,142.99867,632,292.17
期末单位基金资产净值(元)1.801.741.801.78
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-1.630.000.69
基金累计净值增长率(%)0.0051.640.0055.21