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西部利得国企红利指数增强C(009439)

2026-09-15     2.2024-0.7123%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)16,122,949.484,238,781.2110,240,942.7313,953,500.34
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)640,260,903.46434,703,289.93387,271,119.01382,392,179.82
期末单位基金资产净值(元)1.982.182.102.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00