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光大保德信裕鑫混合A(009440)

2021-12-03     1.20200.3674%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)9,557,140.0710,127,977.6025,630,177.5017,799,735.23
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)800,857,940.83623,841,234.45490,241,604.92821,160,175.66
期末单位基金资产净值(元)1.181.181.151.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00