0.0908% | 主要财务指标 |
| 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,024,741.24 | 8,394,617.17 | 3,050,508.88 | 1,859,230.65 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 13,635,781.28 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 228,571,424.62 | 223,634,781.28 | 226,278,508.28 | 223,201,431.09 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.09 | 1.06 | 1.08 | 1.06 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.58 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 8.67 | 0.00 | 0.00 |