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红土创新纯债A(009457)

2021-04-13     1.03160.0291%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-31
基金本期净收益(元)695.58
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)1,433.90
单位基金可分配净收益(元)0.01
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)106,172.53
期末单位基金资产净值(元)1.01
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)1.50
基金累计净值增长率(%)1.50