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东方臻萃3个月定开债券A(009461)

2021-05-07     1.03440.0871%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)5,888,463.563,652,136.67436,147.94
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0020,766,086.240.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)499,893,093.361,001,416,419.027,439,936.35
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.460.00
基金累计净值增长率(%)0.003.460.00