-0.0176% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 13,776,667.50 | 258,128.29 | 597,384.67 | 137,678.12 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 208,756,852.50 | 0.00 | 1,327,871.27 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.12 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,999,762,007.99 | 34,250,634.58 | 17,013,671.70 | 10,677,056.95 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.13 | 1.12 | 1.10 | 1.11 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 3.30 | 0.00 | 8.99 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 27.66 | 0.00 | 23.57 | 0.00 |