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东方臻萃3个月定开债券C(009462)

2021-05-07     1.03320.0775%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)25,366.58871,164.632,613,196.09
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,284,606.594,790,124.9474,370,759.31
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00