0.1625% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 59,123,690.89 | 20,677,044.42 | 41,022,464.96 | 45,795,552.56 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 141,580,623.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,388,399,327.70 | 5,328,484,866.58 | 5,267,549,103.48 | 5,466,235,483.62 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.04 | 1.02 | 1.06 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 2.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 16.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |