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东方臻慧纯债债券A(009463)

2021-05-13     1.00810.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)35,244,905.0730,932,258.4836,736,838.59
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,058,064,171.765,052,118,227.675,050,006,931.72
期末单位基金资产净值(元)1.011.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00