0.0190% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 107,845.91 | 33,153.18 | 267,895.91 | 71,653.92 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 315,969.10 | 0.00 | 149,762.65 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 11,457,105.50 | 9,976,517.70 | 8,580,645.42 | 8,450,636.16 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.06 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 2.22 | 0.00 | 4.48 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 16.02 | 0.00 | 13.50 | 0.00 |