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东方臻慧纯债债券C(009464)

2026-11-11     1.0759-0.0372%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-31
基金本期净收益(元)57,620.3559,795.7338,339.41232,447.30
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00443,135.34
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,094,942.287,428,056.766,964,283.377,335,748.66
期末单位基金资产净值(元)1.071.071.061.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.32
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0019.22