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东方欣利混合A(009470) - 搜狐基金
东方欣利混合A(009470)
2022-07-12
1.0497
-0.0190%
| 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
基金本期净收益(元) | -73,301.49 | -175,361.03 | 713,504.56 | 32,762.39 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 2,168,341.42 | 7,169,708.52 | 9,743,102.14 | 15,829,818.52 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.03 | 1.10 | 1.11 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |