主要财务指标 |
2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | |
基金本期净收益(元) | -375,361.11 | -452,506.67 | 16,364,369.85 | 11,320.62 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 2,928,387.77 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 7,216,225.88 | 38,957,548.19 | 33,435,746.77 | 31,902,151.68 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.03 | 1.10 | 1.11 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -2.15 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 9.60 | 0.00 |