0.3045% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -449,150.98 | -893,040.36 | -2,049,477.30 | -518,102.76 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | -5,041,993.54 | 0.00 | -4,722,400.45 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | -0.35 | 0.00 | -0.32 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 12,475,775.97 | 12,613,841.82 | 12,108,980.39 | 12,262,856.57 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.86 | 0.85 | 0.82 | 0.87 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 5.40 | 0.00 | -9.31 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | -13.98 | 0.00 | -18.39 | 0.00 |