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光大保德信瑞和混合C(009487)

2022-12-01     0.97180.8929%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)2,205,307.58-8,268,895.69-3,902,343.99-509,993.53
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-5,851,342.530.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.270.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)15,921,602.3822,953,527.4733,110,910.2532,864,263.68
期末单位基金资产净值(元)0.981.060.911.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-4.340.000.00
基金累计净值增长率(%)0.006.310.000.00