0.1957% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 748,599.48 | 111,868.87 | 698,769.43 | 1,136,312.20 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 748,541.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,273,287.13 | 3,294,820.49 | 3,683,134.20 | 5,846,368.96 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.71 | 1.32 | 1.27 | 1.25 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 34.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 71.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |