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中邮价值精选混合C(009489)

2023-11-30     0.88170.8926%
主要财务指标
  日期:
 2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)-6,119,686.43-3,323,415.4577,150.37-4,257,683.29
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00923,106.470.004,656,477.91
单位基金可分配净收益(元)0.000.040.000.17
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)19,333,179.3826,556,035.4030,733,090.2732,376,318.26
期末单位基金资产净值(元)0.831.041.151.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-11.300.00-16.10
基金累计净值增长率(%)0.003.600.0016.80