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中邮价值精选混合C(009489)

2022-08-05     1.2581-0.1666%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-1,739,275.13-824,429.0421,774,069.122,937,414.26
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0012,794,445.700.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.390.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)38,082,658.7039,428,956.1045,417,790.6647,302,481.89
期末单位基金资产净值(元)1.301.201.391.29
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0018.110.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0039.220.00