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中欧鼎利债券E(009519)

2022-01-17     1.39310.6357%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)2,075,023.098,775,674.988,640,064.361,643,663.45
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.004,242,418.900.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.150.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)37,563,561.0036,434,090.66138,765,222.27188,905,847.75
期末单位基金资产净值(元)1.361.321.231.26
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.850.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0019.890.000.00