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宝盈聚福39个月定开债A(009523)

2022-01-28     1.01210.0593%
主要财务指标
  日期:
 2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)51,237,473.5859,272,900.1546,054,268.6142,597,987.82
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,836,722,421.305,814,385,173.175,812,912,728.265,824,658,935.41
期末单位基金资产净值(元)1.011.011.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00