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宝盈聚福39个月定开债C(009524)

2024-04-12     1.00780.0000%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)591.91187.13284.43139.70
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)60.720.00437.280.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)19,043.6919,411.1619,464.9119,346.06
期末单位基金资产净值(元)1.001.011.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)3.100.001.480.00
基金累计净值增长率(%)11.110.009.370.00