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广发聚荣一年持有期混合A(009525)

2021-09-17     1.06880.0281%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)30,156,263.6420,064,090.979,860,300.0010,309,340.54
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,888,187,286.683,268,898,433.341,301,169,224.161,268,155,202.58
期末单位基金资产净值(元)1.061.041.031.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00