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浙商汇金新兴消费混合(009527)

2021-05-13     1.54370.2858%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)3,315,906.96419,603.551,029,900.55
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)46,964,733.7453,198,729.4550,558,138.98
期末单位基金资产净值(元)1.401.471.31
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00