行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国联中债1-5年国开行A(009529)

2023-12-01     1.05180.0000%
主要财务指标
  日期:
 2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)16,232,684.7922,104,866.1312,070,628.0121,847,713.98
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0097,407,195.400.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.040.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,070,484,681.192,322,961,398.711,361,227,026.693,015,082,195.53
期末单位基金资产净值(元)1.051.051.031.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.850.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0010.560.000.00