主要财务指标 |
2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 16,232,684.79 | 22,104,866.13 | 12,070,628.01 | 21,847,713.98 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 97,407,195.40 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 2,070,484,681.19 | 2,322,961,398.71 | 1,361,227,026.69 | 3,015,082,195.53 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.05 | 1.03 | 1.04 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.85 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 10.56 | 0.00 | 0.00 |