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国联中债1-5年国开行C(009530)

2024-06-21     1.0629-0.0376%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)1,179.04562.9515,300.8913,446.63
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00168,598.24
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)342,625.07102,520.56219,365.274,277,868.03
期末单位基金资产净值(元)1.051.061.051.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.80
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0010.27