0.2885% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 21,679,557.31 | 18,749,883.95 | 30,030,489.32 | 21,611,859.36 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 14,553,648.98 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 173,549,557.09 | 143,217,983.12 | 110,192,278.67 | 107,997,353.55 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.51 | 1.21 | 1.15 | 1.10 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 44.33 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 20.70 | 0.00 |