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汇安消费龙头混合A(009564)

2022-08-19     0.82020.0488%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-29,694,270.77-46,726,608.06121,564,281.20-110,533,442.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-15,151,530.340.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)887,708,471.09754,825,724.84984,879,843.61916,948,951.45
期末单位基金资产净值(元)0.910.770.980.90
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-10.640.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-1.520.00