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汇安泓阳三年持有期混合(009566)

2025-02-17     0.92970.8023%
主要财务指标
  日期:
 2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)34,412,171.40-68,413,972.78-64,230,087.00-18,315,015.05
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-292,545,316.800.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.260.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)852,147,883.94924,202,357.85826,235,664.60926,256,226.78
期末单位基金资产净值(元)0.920.870.740.81
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-17.490.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-26.150.00