主要财务指标 |
2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
基金本期净收益(元) | -334,504.81 | -169,088.93 | 13,142.40 | 778,594.24 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 873,981.53 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 16,778,317.20 | 23,428,307.30 | 31,124,168.87 | 43,222,209.35 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.04 | 1.03 | 1.05 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -1.33 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 3.88 | 0.00 | 0.00 |