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东方红智远三年持有混合(009576)

2022-09-30     1.0327-2.3452%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-125,703,274.50-133,156,294.36165,225,923.6646,428,155.90
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)579,534,289.680.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.100.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,484,684,934.086,698,131,299.368,114,405,475.328,271,896,689.68
期末单位基金资产净值(元)1.231.111.341.37
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-8.210.000.000.00
基金累计净值增长率(%)23.240.000.000.00