行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

东方红智远三年持有混合(009576)

2021-10-20     1.3654-0.3867%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)75,640,557.53124,084,158.03109,679,720.5731,415,937.89
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00204,734,950.340.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)9,308,641,786.147,831,672,068.666,710,313,576.993,658,458,388.80
期末单位基金资产净值(元)1.571.391.411.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0041.260.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0041.260.00