1.7401% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 139,722,575.06 | 13,615,177.22 | 36,839,358.17 | 153,947,829.14 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | -374,113,185.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,341,047,486.22 | 2,121,603,855.06 | 2,594,130,001.18 | 2,948,235,174.64 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.20 | 0.94 | 1.02 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 18.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 20.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |