0.1205% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -19,035,688.11 | 131,738.07 | 7,280,281.51 | 2,207,022.44 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 63,526,575.83 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 175,879,190.81 | 226,649,915.27 | 221,476,013.27 | 232,538,567.82 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.43 | 1.44 | 1.40 | 1.47 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -3.52 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 9.72 | 0.00 |