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东方盛世灵活配置混合C(009590)

2023-11-30     1.42190.2114%
主要财务指标
  日期:
 2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)2,207,022.442,976,967.121,294,310.1110,271,586.32
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0093,792,027.71
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.45
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)232,538,567.82287,119,389.59296,059,848.93300,678,329.23
期末单位基金资产净值(元)1.471.461.481.45
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-3.27
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0013.72