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山西证券裕桓一年持有混合(009595)

2024-03-04     0.71960.9115%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-1,922,667.76-1,395,133.48-1,085,333.08146,600.91
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-6,405,359.310.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.200.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,170,906.9723,543,264.2925,240,522.2326,668,245.66
期末单位基金资产净值(元)0.700.740.800.84
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-2.330.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-12.280.00