主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 30,184,083.87 | 14,618,408.17 | 13,527,290.68 | 23,264,234.28 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122,613,692.48 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 2,127,295,780.81 | 2,090,300,020.82 | 1,110,042,787.74 | 1,091,103,048.05 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.15 | 1.13 | 1.17 | 1.15 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.63 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.30 |