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安信永顺一年定开债券(009605)

2024-04-16     1.15590.0000%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)51,409,933.1313,527,290.6813,195,310.2410,068,924.04
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)179,442,029.950.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.100.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,090,300,020.821,110,042,787.741,091,103,048.051,071,722,574.43
期末单位基金资产净值(元)1.131.171.151.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)6.860.000.000.00
基金累计净值增长率(%)18.890.000.000.00