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安信永顺一年定开债券(009605)

2023-02-06     1.11660.0269%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)8,693,703.9810,972,017.619,380,561.488,180,002.03
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,052,908,618.471,054,572,982.041,042,450,942.051,028,655,367.68
期末单位基金资产净值(元)1.111.111.101.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00