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天弘永利债券C(009610)

2026-10-22     1.1155-0.2236%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)428,187.8341,164,436.687,837,529.3128,260,043.74
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,737,729,761.231,864,079,404.061,944,843,763.092,393,241,777.14
期末单位基金资产净值(元)1.101.121.101.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00