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天弘永利债券C(009610)

2021-01-27     1.0404-0.2014%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)359,952.33356,070.061,691.38
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-4,327.27
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)40,113,569.3840,222,875.341,269,770.80
期末单位基金资产净值(元)1.031.031.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-0.34
基金累计净值增长率(%)0.000.00-0.34