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兴全汇享一年持有混合A(009611)

2024-06-13     1.0670-0.3456%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-8,952,938.55-290,912.843,456,683.126,772,184.76
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)628,137,389.95694,956,446.68768,348,076.33868,877,333.96
期末单位基金资产净值(元)1.051.061.081.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00